Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG X (LU1048648130)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	15,31%
2024	11,43%
2023	17,78%
2022	-11,38%
2021	28,71%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,43%
2 Jahre	14,56%
3 Jahre	5,17%
4 Jahre	10,62%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1048648130
WKN: A110RM
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 49.35 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.07.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A..
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,28%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0,1%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49: 2,88%
ASML HOLDING EO -,09: 2,47%
SAP SE O.N.: 2,35%
SIEMENS AG NA O.N.: 2,10%
HSBC HLDGS PLC DL-,50: 2,07%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 1,61%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1: 1,59%
ALLIANZ SE NA O.N.: 1,58%
BCO SANTANDER N.EO0,5: 1,49%
ABB LTD. NA SF 0,12: 1,47%

2 Tranchen	Kosten
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG A ISIN LU0337167885 WKN A0M93F	1,40%
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG B ISIN LU1048648056 WKN A110RL	1,00%

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