Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1048648130
- WKN
- A110RM
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 41.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A..
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Investment Fokus
- All Cap
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0,1%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens können in europäische fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Novo Nordisk A/S Class B
- 4,90%
- ASML Holding NV
- 4,60%
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
- 2,60%
- Novartis AG
- 2,50%
- SAP SE
- 2,50%
- Shell Plc
- 1,90%
- Siemens Aktiengesellschaft
- 1,80%
- AstraZeneca PLC
- 1,70%
- HSBC Holdings Plc
- 1,70%
- Schneider Electric SE
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG A
|
1,43%
|
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG B
|
1,00%
|
