Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG B (LU1048648056)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.07.2026) 12,58%
2025 21,42%
2024 10,74%
2023 17,12%
2022 -11,94%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 21,42%
2 Jahre 15,96%
3 Jahre 16,34%
4 Jahre 8,52%
5 Jahre 12,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1048648056
WKN
A110RL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
59.73 Mio. EUR
Auflagedatum
21.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A..
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0,15%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASML Holding NV
5,20%
Novartis AG
3,00%
HSBC Holdings Plc
2,70%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
2,40%
Siemens Aktiengesellschaft
1,90%
Banco Santander S.A.
1,70%
Allianz SE
1,60%
ABB Ltd.
1,60%
UBS Group AG
1,50%
Schneider Electric SE
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG A
ISIN
LU0337167885
WKN
A0M93F
1,40%
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG X
ISIN
LU1048648130
WKN
A110RM
0,41%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)