Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1048647918
- WKN
- A110RK
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 95.58 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A..
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Investment Fokus
- All Cap
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0,1%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 74
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental,Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Microsoft Corporation
- 6,40%
- NVIDIA Corporation
- 3,30%
- Apple Inc.
- 3,10%
- Amazon.com Inc.
- 2,30%
- Eli Lilly and Company
- 1,40%
- Alphabet Inc. Class A
- 1,30%
- Novo Nordisk A/S Class B
- 0,90%
- Berkshire Hathaway Inc. Class B
- 0,90%
- UnitedHealth Group Incorporated
- 0,80%
- Home Depot Inc.
- 0,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG C
|
1,68%
|
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A
|
1,39%
|
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG B
|
0,93%
|
