Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG B (LU1048647751)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,17%
2024	26,15%
2023	16,90%
2022	-14,46%
2021	30,90%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	26,16%
2 Jahre	21,44%
3 Jahre	8,05%
4 Jahre	13,36%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1048647751
WKN: A110RH
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 111.72 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.07.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A..
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0,15%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental,Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corporation: 6,10%
Microsoft Corporation: 4,50%
Apple Inc.: 3,20%
Amazon.com Inc.: 2,30%
Broadcom Inc.: 1,60%
Alphabet Inc. Class A: 1,40%
Meta Platforms Inc Class A: 1,10%
Alphabet Inc. Class C: 1,10%
Visa Inc. Class A: 0,90%
Home Depot Inc.: 0,90%

3 Tranchen	Kosten
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG C ISIN LU1048647835 WKN A110RJ	1,76%
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A ISIN LU0337150725 WKN A0M97M	1,46%
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG X ISIN LU1048647918 WKN A110RK	0,36%

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