JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) (LU1048318189)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) -2,30%
2023 8,69%
2022 -19,68%
2021 13,95%
2020 15,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,70%
2 Jahre -6,56%
3 Jahre -0,17%
4 Jahre 3,51%
5 Jahre 7,72%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1048318189
WKN
A110PF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
914.40 Mio. USD
Auflagedatum
05.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
3,45%
CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,80%
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
1,78%
MSA SAFETY INC.
1,77%
WILLSCOT MOB.MINI DL-,01
1,72%
RBC BEARINGS INC. DL-,01
1,69%
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01
1,61%
POWER INTEGRATIONS DL-001
1,54%
APTARGRP INC. DL-,01
1,53%
MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
1,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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