JPM-US Smaller Companies Fd.D(acc)USD (LU0117881572)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

75 von 100

Kosten

2,79% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.05.2022) -14,03%
2021  22,60%
2020   4,65%
2019  29,95%
2018  -8,73%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  22,60%
2 Jahre  13,27%
3 Jahre  18,58%
4 Jahre  11,07%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0117881572
WKN
603008
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
13.10.2000
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
1427.11 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
75 von 100
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
4,05%
WILLSCOT MOB.MINI DL-,01
1,71%
LINCOLN ELECTR. HLDGS
1,67%
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01
1,63%
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
1,60%
ICU MEDICAL INC. DL-,10
1,50%
RLI CORP. DL 1
1,44%
APTARGRP INC. DL-,01
1,41%
PRIMO WATER CORP.
1,41%
KINSALE CAP.GRP.INC. -,01
1,39%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
JPM-US Smaller Companies Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU1569815910
WKN
A2DL8R
1,81%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210528922
WKN
A0DQHT
74
1,71%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0053697206
WKN
971611
81
1,75%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU1536785709
WKN
A2DH85
66
0,96%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0912749735
WKN
A1T7V6
70
0,95%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0973547317
WKN
A1W5V5
70
0,95%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU1048318189
WKN
A110PF
66
0,92%
73
D
JPM-US Smaller Companies Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU2372580295
WKN
A3CWJ8
0,92%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.I (acc) USD
ISIN
LU1048750761
WKN
A110NS
69
0,91%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.I (dist) USD
ISIN
LU1048741935
WKN
A110NR
69
0,92%
73
B
JPM-US Smaller Companies Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143838083
WKN
541498
67
0,16%
73

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