JPM-US Smaller Companies Fd.D(acc)USD (LU0117881572)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,79%
2023   5,78%
2022 -13,40%
2021  22,60%
2020   4,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,78%
2 Jahre  -4,29%
3 Jahre   3,94%
4 Jahre   4,12%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0117881572
WKN
603008
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
962.45 Mio. USD
Auflagedatum
13.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,79%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
4,03%
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01
1,91%
MSA SAFETY INC.
1,88%
WILLSCOT MOB.MINI DL-,01
1,83%
CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,70%
SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01
1,65%
RBC BEARINGS INC. DL-,01
1,61%
HAYWARD HLDGS DL-,001
1,60%
APTARGRP INC. DL-,01
1,57%
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
1,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
JPM-US Smaller Companies Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU1569815910
WKN
A2DL8R
1,89%
JPM-US Smaller Companies Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0053697206
WKN
971611
1,81%
JPM-US Smaller Companies Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210528922
WKN
A0DQHT
1,78%
JPM-US Smaller Companies Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU1536785709
WKN
A2DH85
1,04%
JPM-US Smaller Companies Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0912749735
WKN
A1T7V6
1,02%
JPM-US Smaller Companies Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0973547317
WKN
A1W5V5
1,02%
JPM-US Smaller Companies Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU1048318189
WKN
A110PF
1,00%
JPM-US Smaller Companies Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU2372580295
WKN
A3CWJ8
0,99%
JPM-US Smaller Companies Fd.I (dist) USD
ISIN
LU1048741935
WKN
A110NR
0,99%
JPM-US Smaller Companies Fd.I (acc) USD
ISIN
LU1048750761
WKN
A110NS
0,98%
JPM-US Smaller Companies Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143838083
WKN
541498
0,23%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.