Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1036905369
- WKN
- A3D7HJ
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 85.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,27%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- ¥ 4.000.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Galaxy Pipeline Assets 2.94% 30/09/2040 (Regs)
- 2,20%
- Qib Sukuk Ltd Frn 07/02/2025 (Regs)
- 1,90%
- First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs)
- 1,80%
- Power Finance Corp 4.5% 18/06/2029 (Regs)
- 1,70%
- Gc Treasury Center 2.98% 18/03/2031 (Regs)
- 1,60%
- Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 (Regs)
- 1,60%
- Gnl Quintero Sa 4.63% 31/07/2029 (Regs)
- 1,40%
- Vale Overseas Limited 8.25% 17/01/2034
- 1,40%
- Nbk Tier 1 Financing Var Perpetual (Regs)
- 1,40%
- Aes Panama Generation Hl 4.375% 31/05/2030 (Regs)
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore S.E.M.Inv.Gr.Corp.D.I EUR
|
1,76%
|
