Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional II (ACC) JPY (LU1036905369)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-3,59%
2024	-4,60%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-4,60%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1036905369
WKN: A3D7HJ
Währung: Yen
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 103.83 Mio. USD
Auflagedatum: 04.04.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,29%
Transaktionskosten: 0,28%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: ¥ 4.000.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WOORI BANK 24/UND. FLR: 2,04%
F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR: 1,85%
PROSUS 20/50 REGS: 1,69%
FREEPORT IND 22/52 REGS: 1,64%
SUZANO AUST. 21/32: 1,55%
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS: 1,54%
POWER FIN 19/29 MTN: 1,51%
NBK TIER 1 21/UND. REGS: 1,48%
STD.CHARTER 24/28FLR REGS: 1,42%
EIG PEARL H. 22/36 REGS: 1,40%

3 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - I (ACC) USD ISIN LU0912264057 WKN A1T7ZL	1,57%
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged) ISIN LU0954572078 WKN A1XCXD	1,57%
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged) ISIN LU0493847346 WKN A1CU5U	1,57%

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