Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged) (LU0493847346)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 1,09%
2023 3,86%
2022 -18,60%
2021 -1,66%
2020 7,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,86%
2 Jahre -8,05%
3 Jahre -5,97%
4 Jahre -2,79%
5 Jahre -0,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0493847346
WKN
A1CU5U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.24 Mio. USD
Auflagedatum
04.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
0,47%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
8,91%
F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR
1,61%
GNL QUINTERO 14/29 REGS
1,45%
POWER FIN 19/29 MTN
1,43%
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
1,40%
AL RAJHI BK 24/UND. FLR
1,24%
BHART.AIRTEL 21/31 REGS
1,23%
GREEN.P.BID. 23/42 MTN
1,23%
QNB FINANCE 24/29 FLR MTN
1,22%
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
1,16%

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