Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0493847346
- WKN
- A1CU5U
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 95.24 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.02.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,29%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 8,91%
- F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR
- 1,61%
- GNL QUINTERO 14/29 REGS
- 1,45%
- POWER FIN 19/29 MTN
- 1,43%
- BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
- 1,40%
- AL RAJHI BK 24/UND. FLR
- 1,24%
- BHART.AIRTEL 21/31 REGS
- 1,23%
- GREEN.P.BID. 23/42 MTN
- 1,23%
- QNB FINANCE 24/29 FLR MTN
- 1,22%
- MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
- 1,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional II (ACC) JPY
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1,48%
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