Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged) (LU0493847346)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,01%
2024	2,58%
2023	3,86%
2022	-18,60%
2021	-1,66%
2020	7,40%
2019	10,73%
2018	-5,38%
2017	5,67%
2016	6,62%
2015	0,99%
2014	4,72%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,58%
2 Jahre	3,22%
3 Jahre	-4,64%
4 Jahre	-3,90%
5 Jahre	-1,74%
6 Jahre	0,23%
7 Jahre	-0,59%
8 Jahre	0,17%
9 Jahre	0,87%
10 Jahre	0,88%
11 Jahre	1,23%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0493847346
WKN: A1CU5U
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 103.83 Mio. USD
Auflagedatum: 04.02.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,29%
Transaktionskosten: 0,28%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WOORI BANK 24/UND. FLR: 2,04%
F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR: 1,85%
PROSUS 20/50 REGS: 1,69%
FREEPORT IND 22/52 REGS: 1,64%
SUZANO AUST. 21/32: 1,55%
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS: 1,54%
POWER FIN 19/29 MTN: 1,51%
NBK TIER 1 21/UND. REGS: 1,48%
STD.CHARTER 24/28FLR REGS: 1,42%
EIG PEARL H. 22/36 REGS: 1,40%

3 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - I (ACC) USD ISIN LU0912264057 WKN A1T7ZL	1,57%
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged) ISIN LU0954572078 WKN A1XCXD	1,57%
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional II (ACC) JPY ISIN LU1036905369 WKN A3D7HJ	1,57%

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