Ashmore S.E.M.Inv.Gr.Corp.D.I EUR (LU0493847346)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -1,59%
2023   3,86%
2022 -18,60%
2021  -1,66%
2020   7,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,86%
2 Jahre  -8,05%
3 Jahre  -5,97%
4 Jahre  -2,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0493847346
WKN
A1CU5U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.79 Mio. USD
Auflagedatum
04.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
0,47%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Galaxy Pipeline Assets 2.94% 30/09/2040 (Regs)
2,20%
Qib Sukuk Ltd Frn 07/02/2025 (Regs)
1,90%
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs)
1,80%
Power Finance Corp 4.5% 18/06/2029 (Regs)
1,70%
Gc Treasury Center 2.98% 18/03/2031 (Regs)
1,60%
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 (Regs)
1,60%
Gnl Quintero Sa 4.63% 31/07/2029 (Regs)
1,40%
Vale Overseas Limited 8.25% 17/01/2034
1,40%
Nbk Tier 1 Financing Var Perpetual (Regs)
1,40%
Aes Panama Generation Hl 4.375% 31/05/2030 (Regs)
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ashmore S.E.M.Inv.Gr.Corp.D.Inst.II JPY
ISIN
LU1036905369
WKN
A3D7HJ
1,48%