Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 4,79% |
2023 | 16,61% |
2022 | -14,58% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 16,61% |
2 Jahre | -0,19% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1036892872
- WKN
- A115KW
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 161.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- ¥ 4.000.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar oder andere bedeutende Währungen lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 5,01%
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 4,29%
- VENEZUELA 11/31 REGS
- 2,08%
- VENEZUELA 11/26 REGS
- 1,50%
- SAUDIARABIEN 24/34 MTN
- 1,41%
- NIGERIA BUND. 17/47 MTN
- 1,29%
- PETRONAS CAP. 20/50 REGS
- 1,27%
- KATAR 19/49 REGS
- 1,13%
- SOUTH AFR. 16/28
- 1,02%
- PERU 03/33
- 1,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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Ashmore Sicav Em.Mkt.Sov.Debt Fd.I USD
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0,95%
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