Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional II (ACC) JPY (LU1036892872)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,16%
2024	14,24%
2023	16,61%
2022	-14,58%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,24%
2 Jahre	15,42%
3 Jahre	4,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1036892872
WKN: A115KW
Währung: Yen
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 108.57 Mio. USD
Auflagedatum: 12.06.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,80%
Transaktionskosten: 0,08%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: ¥ 4.000.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS: 3,55%
PETRONAS CAP. 20/50 REGS: 1,88%
USA 25/25 ZO: 1,69%
SAUDIARABIEN 24/34 MTN: 1,44%
VENEZUELA 11/31 REGS: 1,40%
PEMEX 20/50: 1,36%
NIGERIA BUND. 17/47 MTN: 1,30%
Fed Republic Of Brazill 7.25% 12/01/2056: 1,16%
KASACHSTAN 24/35 REGS: 1,11%
SOUTH AFR. 16/28: 1,08%

8 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Retail (ACC) USD ISIN LU0952012887 WKN A2JCS1	1,68%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Retail (INC) USD ISIN LU0493844244 WKN A1CU5J	1,47%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (INC) USD ISIN LU0493843949 WKN A1CU4U	1,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (ACC) GBP ISIN LU0952010915 WKN A14S5U	0,88%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (ACC) USD ISIN LU0912264487 WKN A1T7ZY	0,88%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional III (ACC) USD ISIN LU1049822478 WKN A111EZ	0,88%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Z2 (INC) GBP ISIN LU1078669907 WKN A14YF7	0,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Z2 (INC) USD ISIN LU1078670582 WKN A118VA	0,00%

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