Ashmore Sicav Em.Mkt.Sov.Debt Fd.I USD (LU0493843949)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.05.2024) 1,20%
2023 16,56%
2022 -16,84%
2021 4,81%
2020 -8,23%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,56%
2 Jahre -1,54%
3 Jahre 0,53%
4 Jahre -1,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0493843949
WKN
A1CU4U
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
161.05 Mio. USD
Auflagedatum
25.02.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
-0,07%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar oder andere bedeutende Währungen lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
5,01%
PETROLEOS D VEN.16/20REGS
4,29%
VENEZUELA 11/31 REGS
2,08%
VENEZUELA 11/26 REGS
1,50%
SAUDIARABIEN 24/34 MTN
1,41%
NIGERIA BUND. 17/47 MTN
1,29%
PETRONAS CAP. 20/50 REGS
1,27%
KATAR 19/49 REGS
1,13%
SOUTH AFR. 16/28
1,02%
PERU 03/33
1,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ashmore Sicav Em.Mkt.Sov.Debt Fd.I2 JPY
ISIN
LU1036892872
WKN
A115KW
1,02%
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