UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD (LU1008478767)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) -0,14%
2024 15,13%
2023 6,72%
2022 -10,43%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,13%
2 Jahre 10,85%
3 Jahre 3,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1008478767
WKN
A1XBJ0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
878.94 Mio. USD
Auflagedatum
20.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD
16,65%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
12,91%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
9,25%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
8,89%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
6,28%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
5,15%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
4,18%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
4,17%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
4,17%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
3,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (AUD hedged) P-6%-mdist, AUD
ISIN
LU2504084984
WKN
A3DRSM
1,82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (JPY hedged) P-acc, JPY
ISIN
LU2796586985
WKN
A4ZZAL
1,82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (AUD hedged) P-4%-mdist, AUD
ISIN
LU1121136656
WKN
A12DEL
1,82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (SGD hedged) P-mdist, SGD
ISIN
LU1008478841
WKN
A1XBJ1
1,81%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (CAD hedged) P-4%-mdist, CAD
ISIN
LU1191161477
WKN
A14P67
1,81%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (GBP hedged) P-4%-mdist, GBP
ISIN
LU1195739559
WKN
A14P66
1,81%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (RMB hedged) P-4%-mdist, CNH
ISIN
LU1121136730
WKN
A12DEM
1,81%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (HKD) P-6%-mdist, HKD
ISIN
LU2504084802
WKN
A3DRSL
1,81%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse P-C-dist, USD
ISIN
LU0108564427
WKN
935648
1,79%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD
ISIN
LU0049785529
WKN
973771
1,77%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (HKD) P-4%-mdist, HKD
ISIN
LU1121136813
WKN
A12DEN
1,76%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
ISIN
LU0049785792
WKN
973772
1,76%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse P-6%-mdist, USD
ISIN
LU2504084638
WKN
A3DRSK
1,76%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse P-4%-mdist, USD
ISIN
LU1107502343
WKN
A12A4Z
1,76%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse K-1-acc, USD
ISIN
LU1202318041
WKN
A14P7A
1,14%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (SGD hedged) Q-mdist, SGD
ISIN
LU1240798881
WKN
A14WRD
1,14%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (AUD hedged) Q-4%-mdist, AUD
ISIN
LU1240798378
WKN
A14XFC
1,14%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse (HKD) Q-4%-mdist, HKD
ISIN
LU1240798618
WKN
A14Z2T
1,10%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD
ISIN
LU1240799186
WKN
A14WRE
1,09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse Q-mdist, USD
ISIN
LU1240799269
WKN
A14VJA
1,09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU0941351255
WKN
A1XA4E
1,09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse Q-4%-mdist, USD
ISIN
LU1240798964
WKN
A14VH9
1,08%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse I-A1-dist, USD
ISIN
LU2694994190
WKN
A3EWCY
1,08%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD
ISIN
LU2796587017
WKN
A4ZZAM
1,08%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) , Anteilsklasse I-A3-acc, USD
ISIN
LU1421906139
WKN
A2AKZW
0,67%
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