UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0049785792)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.06.2024) 7,62%
2023 6,72%
2022 -10,43%
2021 16,40%
2020 -1,19%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,72%
2 Jahre -2,23%
3 Jahre 3,62%
4 Jahre 2,40%
5 Jahre 5,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0049785792
WKN
973772
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
927.60 Mio. USD
Auflagedatum
01.07.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,67%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
16,01%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
15,55%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
11,63%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
8,94%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
6,01%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
5,23%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
5,21%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
5,19%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
5,18%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
4,16%

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22 Tranchen Kosten
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WKN
A12DEL
1,79%
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WKN
A14P66
1,79%
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ISIN
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WKN
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A3DRSM
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WKN
A12DEM
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ISIN
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WKN
A3DRSL
1,75%
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WKN
973771
1,74%
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WKN
A12A4Z
1,74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) , Anteilsklasse (HKD) P-4%-mdist, HKD
ISIN
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WKN
A12DEN
1,74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-mdist, USD
ISIN
LU1008478767
WKN
A1XBJ0
1,74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-C-dist, USD
ISIN
LU0108564427
WKN
935648
1,74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) , Anteilsklasse P-6%-mdist, USD
ISIN
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WKN
A3DRSK
1,67%
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