GIS Euro Equity EX (LU0997479786)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,52%
2023  14,78%
2022 -14,04%
2021  19,01%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,78%
2 Jahre  -0,67%
3 Jahre   5,50%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0997479786
WKN
A1XDPF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
58.36 Mio. EUR
Auflagedatum
24.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Vincent CHAMPION, Alexis ANDRIEU

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,60%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
6,61%
BNP PARIBAS INH. EO 2
4,06%
SAP SE O.N.
3,87%
LVMH EO 0,3
3,75%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,51%
INTESA SANPAOLO
2,51%
SIEMENS AG NA O.N.
2,44%
VINCI S.A. INH. EO 2,50
2,36%
DT.TELEKOM AG NA
2,27%
STELLANTIS NV EO -,01
2,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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1,45%
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WKN
A1XDN9
1,20%
GIS Euro Equity GX
ISIN
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WKN
A2AGKE
1,07%

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