GIS Euro Equity DX (LU0997479513)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

1,65% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022) -17,37%
2021  19,96%
2020  -5,40%
2019  20,74%
2018 -15,84%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  19,96%
2 Jahre   6,53%
3 Jahre  11,07%
4 Jahre   3,63%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0997479513
WKN
A1XDPD
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
23.01.2014
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
47.08 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
56 von 100
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds muss mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING NV (ASML NA)
5,02%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP)
3,57%
BNP PARIBAS (BNP FP)
3,13%
ALLIANZ SE-REG (ALV GY)
3,07%
INTESA SANPAOLO (ISP IM)
3,00%
SAP SE (SAP GY)
2,65%
SIEMENS AG-REG (SIE GY)
2,63%
AIR LIQUIDE SA (AI FP)
2,55%
SANOFI (SAN FP)
2,22%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV (UMG NA)
2,19%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
D
GIS Euro Equity BX
ISIN
LU0997479190
WKN
A1XDN9
0,87%

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