GIS Euro Equity DX (LU0997479513)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

53 von 100

Kosten

1,64% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,40%
2019  20,74%
2018 -15,84%
2017   9,66%
2016  -0,37%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,40%
2 Jahre   6,87%
3 Jahre  -1,31%
4 Jahre   1,33%
5 Jahre   0,99%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0997479513
WKN
A1XDPD
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
23.01.2014
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
55.75 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
53 von 100
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds muss mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING NV (ASML NA)
4,96%
SIEMENS AG-REG (SIE GY)
2,81%
VIVENDI (VIV FP)
2,62%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (DTE GY)
2,35%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP)
2,33%
ESSILORLUXOTTICA (EL FP)
2,12%
SANOFI (SAN FP)
1,96%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (SGO FP)
1,93%
ALLIANZ SE-REG (ALV GY)
1,92%
AIR LIQUIDE SA (AI FP)
1,86%

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