UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-acc, CHF (LU0994951381)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	0,50%
2025	4,72%
2024	-1,63%
2023	8,57%
2022	-10,88%
2021	6,01%
2020	2,00%
2019	9,23%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	4,72%
2 Jahre	1,50%
3 Jahre	3,80%
4 Jahre	-0,08%
5 Jahre	1,11%
6 Jahre	1,26%
7 Jahre	2,36%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0994951381
WKN: A1XADM
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 57.74 Mio. CHF
Auflagedatum: 28.01.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,43%
Transaktionskosten: 0,04%
All-in-fee: 1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 39
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 14,51%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 13,87%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA: 11,17%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA: 7,43%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA: 7,41%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA: 6,98%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA: 5,01%
UBS(LUX)MNY MKT CHF U-XAC: 3,77%
UBSIETFMSCIACWI ADLD: 3,55%
RCD-EM S.FN. A H SF ACC.: 3,00%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist, CHF ISIN LU0994669108 WKN A1XADN	1,46%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) Q-dist, CHF ISIN LU1240801008 WKN A14VJE	0,91%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) Q-acc, CHF ISIN LU1240800968 WKN A14UNJ	0,91%

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