UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist, CHF (LU0994669108)

fynup Bewertung: Okay

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	4,32%
2024	-1,62%
2023	8,56%
2022	-10,88%
2021	6,01%
2020	1,99%
2019	9,23%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-1,62%
2 Jahre	3,35%
3 Jahre	-1,63%
4 Jahre	0,23%
5 Jahre	0,58%
6 Jahre	1,97%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0994669108
WKN: A1XADN
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 59.43 Mio. CHF
Auflagedatum: 28.01.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,43%
Transaktionskosten: 0,04%
All-in-fee: 1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 14,60%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 14,13%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA: 11,24%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA: 7,47%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA: 7,46%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA: 7,04%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA: 5,04%
UBSIETFMSCIACWI ADLD: 3,60%
UBS(LUX)MNY MKT CHF U-XAC: 3,30%
RCD-EM S.FN. A H SF ACC.: 3,06%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-acc, CHF ISIN LU0994951381 WKN A1XADM	1,46%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) Q-acc, CHF ISIN LU1240800968 WKN A14UNJ	0,92%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) Q-dist, CHF ISIN LU1240801008 WKN A14VJE	0,92%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.