PrivilEdge-William Blair Gl.L.P USD Acc (LU0990502683)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,37
€ 23,74

Qualität

B
64von 100

Kosten

D
2%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0990502683
WKN
A1W804
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.02.2014
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
William Blair Investment Management, LLC
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
428.13 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
fynup-Ratio
64 von 100
Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  19,70%
2019  32,74%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  19,70%
2 Jahre  26,05%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,60%
Barmittel
1,40%

Länder

USA
51,15%
Global
14,19%
Japan
5,49%
Schweden
5,19%
China
5,09%
Deutschland
5,00%
Großbritannien
4,60%
Frankreich
4,30%
Dänemark
3,60%
Barmittel
1,39%

Branchen

Informationstechnologie
25,07%
Industrie
20,58%
Konsumgüter zyklisch
18,98%
Gesundheitswesen
13,89%
Finanzen
7,89%
Telekomdienste
7,09%
Barmittel
2,20%
Basiskonsumgüter
1,60%
Rohstoffe
1,60%
Immobilien
0,90%

Währungen

US-Dollar
53,85%
Euro
11,49%
Hongkong Dollar
6,49%
Japanische Yen
5,29%
Schwedische Krone
5,19%
sonst. VM
4,60%
Pfund Sterling
3,60%
Dänische Kronen
3,60%
Schweizer Franken
3,10%
Neuer Taiwan-Dollar
2,70%

Top-Ten Titel

Alphabet A
2,90%
Amazon.com
2,80%
Infineon Technologies(Nom
2,70%
Mastercard A
2,70%
Taiwan Semiconductor(Sadr
2,70%
Airbus
2,60%
Microsoft
2,40%
Alibaba Grp
2,20%
Salesforce.Com
2,10%
Tencent Holdings
2,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PrivilEdge-William Blair Gl.L.I USD
ISIN
LU1599527030
WKN
A2JJZP
63
0,92%
C
PrivilEdge-William Blair Gl.L.P EUR Acc
ISIN
LU0990501792
WKN
A1W80V
64
1,96%

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