PrivilEdge-William Blair Gl.L.P USD Acc (LU0990502683)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 67 von 100

1,92% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   9,03%
2021  24,78%
2020  19,70%
2019  32,74%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  24,78%
2 Jahre  22,21%
3 Jahre  25,63%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0990502683
WKN
A1W804
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.02.2014
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
William Blair Investment Management, LLC
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
139.92 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
fynup-Ratio
67 von 100
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI All Countries World USD ND (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
3,40%
Mastercard Inc
3,30%
Airbus SE
3,00%
Alphabet Inc
2,90%
Compass Group
2,60%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,50%
Unitedhealth Group Inc
2,40%
Ulta Beauty Inc
2,30%
Novo Nordisk A/s
2,30%
Amazon.com Inc
2,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
PrivilEdge-William Blair Gl.L.I USD
ISIN
LU1599527030
WKN
A2JJZP
66
0,86%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.M EUR
ISIN
LU0990501446
WKN
A1W80T
1,12%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.M EUR
ISIN
LU0990501529
WKN
A1W80U
1,12%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.M USD
ISIN
LU0990502410
WKN
A1W802
1,13%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.M USD
ISIN
LU0990502501
WKN
A1W803
1,12%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.N EUR
ISIN
LU0990501289
WKN
A1W80R
1,02%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.N USD Acc
ISIN
LU0990502253
WKN
A1W800
1,02%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.N USD
ISIN
LU0990502337
WKN
A1W801
1,03%
B
PrivilEdge-William Blair Gl.L.P EUR Acc
ISIN
LU0990501792
WKN
A1W80V
67
1,93%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.R EUR
ISIN
LU0990501958
WKN
A1W80X
2,87%
E
PrivilEdge-William Blair Gl.L.R USD Acc
ISIN
LU0990502840
WKN
A1W806
2,93%

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