PrivilEdge-William Blair Gl.L.P EUR Acc (LU0990501792)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0990501792
- WKN
- A1W80V
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 10.12.2014
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- William Blair Investment Management, LLC
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,93%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 128.07 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- fynup-Ratio
- 67 von 100
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI All Countries World USD ND (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 3,46%
- AIRBUS SE
- 3,42%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,38%
- COMPASS GROUP LS-,1105
- 2,86%
- NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
- 2,74%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,70%
- LVMH EO 0,3
- 2,56%
- ULTA BEAUTY DL-,01
- 2,51%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 2,47%
- MTU AERO ENGINES NA O.N.
- 2,16%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 11 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
B
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PrivilEdge-William Blair Gl.L.I USD
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66
|
0,86%
|
|
E
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PrivilEdge-William Blair Gl.L.M EUR
|
1,12%
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|
|
E
|
PrivilEdge-William Blair Gl.L.M EUR
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1,12%
|
|
|
E
|
PrivilEdge-William Blair Gl.L.M USD
|
1,13%
|
|
|
E
|
PrivilEdge-William Blair Gl.L.M USD
|
1,12%
|
|
|
E
|
PrivilEdge-William Blair Gl.L.N EUR
|
1,02%
|
|
|
E
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PrivilEdge-William Blair Gl.L.N USD Acc
|
1,02%
|
|
|
E
|
PrivilEdge-William Blair Gl.L.N USD
|
1,03%
|
|
|
B
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PrivilEdge-William Blair Gl.L.P USD Acc
|
67
|
1,92%
|
|
E
|
PrivilEdge-William Blair Gl.L.R EUR
|
2,87%
|
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|
E
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PrivilEdge-William Blair Gl.L.R USD Acc
|
2,93%
|
|
