PrivilEdge Well.La.Cap US Res.PD USD Dis (LU0990494485)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 69 von 100

1,77% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   6,26%
2021  32,98%
2020  10,10%
2019  31,02%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  32,98%
2 Jahre  21,00%
3 Jahre  24,25%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0990494485
WKN
A1W8Y1
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.02.2014
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank Luxembourg
Fondsmanager
Wellington Management Co LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Large Cap
Fondsvolumen
285.66 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
69 von 100
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Er hält nach Titeln von Unternehmen Ausschau, die ein langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und vor allem ein herausragendes Management aufweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
5,80%
Apple Inc
4,00%
Amazon.com Inc
3,70%
Alphabet Inc
3,60%
Sysco Corp
2,60%
Charles Schwab Corp
1,90%
Lilly Eli & Co
1,90%
Tjx Companies Inc
1,70%
Pfizer Inc
1,50%
Ares Management Corp
1,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.IA USD Acc
ISIN
LU1599523476
WKN
A2H5D3
0,72%
B
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.M USD Acc
ISIN
LU0990494139
WKN
A1W8YY
69
1,02%
E
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.M USD Dis
ISIN
LU0990494212
WKN
A1W8YZ
1,02%
B
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.NA USD Acc
ISIN
LU0990493917
WKN
A1W8YW
73
0,92%
B
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.PA USD Acc
ISIN
LU0990494303
WKN
A1W8Y0
69
1,77%

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