PrivilEdge Well.La.Cap US Res.PD USD Dis (LU0990494485)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

67 von 100

Kosten

1,79% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  10,10%
2019  31,02%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,10%
2 Jahre  20,11%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0990494485
WKN
A1W8Y1
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.02.2014
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank Luxembourg
Fondsmanager
Wellington Management Co LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Large Cap
Fondsvolumen
680.76 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
67 von 100
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Er hält nach Titeln von Unternehmen Ausschau, die ein langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und vor allem ein herausragendes Management aufweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft
5,30%
Amazon.com
5,00%
Alphabet A
4,80%
Apple
3,90%
Facebook A
3,10%
Bank of America
2,90%
Schwab Charles
1,90%
Sysco
1,80%
Charter Communications A
1,60%
Eli Lilly & Co
1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.M USD Acc
ISIN
LU0990494139
WKN
A1W8YY
66
1,03%
B
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.NA USD Acc
ISIN
LU0990493917
WKN
A1W8YW
71
0,93%
C
PrivilEdge Well.La.Cap US Res.PA USD Acc
ISIN
LU0990494303
WKN
A1W8Y0
67
1,79%

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