PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) MD (LU0990494212)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 0,63%
2024 31,77%
2023 18,79%
2022 -15,30%
2021 33,98%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 31,77%
2 Jahre 25,11%
3 Jahre 9,86%
4 Jahre 15,45%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0990494212
WKN
A1W8YZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1540.07 Mio. USD
Auflagedatum
20.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, langfristige Überschussrenditen gegenüber dem MSCI USA (Net Dividend) (die "Benchmark") zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird für die individuelle Titelauswahl sowie für Performancevergleiche und Vergleiche der internen Risikoindikatoren herangezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
7,85%
MICROSOFT DL-,00000625
6,78%
APPLE INC.
6,15%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,23%
META PLATF. A DL-,000006
3,22%
BROADCOM INC. DL-,001
2,35%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,21%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,62%
TESLA INC. DL -,001
1,61%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) , RA
ISIN
LU0990494568
WKN
A1W8Y2
1,02%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) , PA
ISIN
LU1014866054
WKN
A1XCFU
0,77%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) PA
ISIN
LU0990494303
WKN
A1W8Y0
0,76%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) PD
ISIN
LU0990494485
WKN
A1W8Y1
0,76%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) , MA
ISIN
LU1014865833
WKN
A1XCFS
0,57%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) , MD
ISIN
LU1014865916
WKN
A1XCFT
0,57%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (EUR) , MA
ISIN
LU1014866724
WKN
A2JJYK
0,56%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) MA
ISIN
LU0990494139
WKN
A1W8YY
0,56%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) NA
ISIN
LU0990493917
WKN
A1W8YW
0,52%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) , ND
ISIN
LU0990494055
WKN
A1W8YX
0,52%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA
ISIN
LU1992112851
WKN
A2PJYP
0,48%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, X1, (EUR) , MD
ISIN
LU1992113073
WKN
A2PJYR
0,48%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) IA
ISIN
LU1599523476
WKN
A2H5D3
0,47%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, X1, (USD) MA
ISIN
LU1992113230
WKN
A2PJYT
0,47%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, X1, (USD) , MD
ISIN
LU1992113313
WKN
A2PJYU
0,47%
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) U
ISIN
LU1599523989
WKN
A2JJYW
0,42%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht