JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.C(perf)(acc)EUR (LU0985327575)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,65%
2023   6,13%
2022 -30,72%
2021  22,89%
2020  12,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,13%
2 Jahre -14,25%
3 Jahre  -3,32%
4 Jahre   0,39%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0985327575
WKN
A1W67P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
138.95 Mio. EUR
Auflagedatum
24.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
F. Conte, G. Brittain, E. Greaves

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,77%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JET2 PLC LS-,0125
3,15%
BK OF G GROUP PLC LS 0,01
2,48%
4IMPRINT GRP LS-,3846
2,16%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
1,96%
BILFINGER SE O.N.
1,80%
KION GROUP AG
1,76%
SPIE S.A. EO 0,47
1,74%
FUGRO NV NAM. EO 0,05
1,70%
ELIS S.A. EO 1,-
1,69%
DO + CO AG
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.D (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0210075874
WKN
A0DQB0
3,57%
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.A (perf) (dist) EUR
ISIN
LU0210073408
WKN
A0DQBZ
2,57%
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.A (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0210072939
WKN
A0DQBY
2,51%
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.C (perf) (dist) EUR
ISIN
LU0982213018
WKN
A1W6TU
1,72%
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.I (perf) (acc) EUR
ISIN
LU1140852192
WKN
A12FCZ
1,69%
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.I2 (perf) (acc) EUR
ISIN
LU1727353473
WKN
A2JC0H
1,54%
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.X (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0210076179
WKN
A0DQB1
0,93%
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.I2 (perf) (dis) EUR
ISIN
LU1843425700
WKN
A2JPAD
0,77%

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