JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR (LU0210072939)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	13,28%
2024	8,77%
2023	5,29%
2022	-31,31%
2021	22,05%
2020	11,66%
2019	28,94%
2018	-16,24%
2017	24,89%
2016	-4,06%
2015	33,40%
2014	4,24%
2013	40,13%
2012	25,86%
2011	-15,66%
2010	36,57%
2009	34,18%
2008	-51,31%
2007	-1,18%
2006	36,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,77%
2 Jahre	7,02%
3 Jahre	-7,69%
4 Jahre	-1,01%
5 Jahre	1,40%
6 Jahre	5,54%
7 Jahre	2,12%
8 Jahre	4,72%
9 Jahre	3,70%
10 Jahre	6,35%
11 Jahre	6,16%
12 Jahre	8,64%
13 Jahre	9,88%
14 Jahre	7,82%
15 Jahre	9,53%
16 Jahre	10,93%
17 Jahre	5,69%
18 Jahre	5,29%
19 Jahre	6,76%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0210072939
WKN: A0DQBY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 103.03 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.01.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE
Fondsmanager: Jules Bloch, Georgina Brittain, Edward Greaves

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,81%
Transaktionskosten: 0,80%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Mindestkaufvolumen: $ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BK OF G GROUP PLC LS 0,01: 2,98%
STOREBRAND ASA NK 5: 1,99%
DIPLOMA PLC LS-,05: 1,75%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625: 1,72%
PLUS500 LTD. LS -,01: 1,70%
BAWAG GROUP AG: 1,70%
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.: 1,62%
BILFINGER SE O.N.: 1,60%
GAMES WORKSHOP GRP LS-,05: 1,58%
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1: 1,53%

8 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) (acc) - EUR ISIN LU0210075874 WKN A0DQB0	3,60%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (dist) - EUR ISIN LU0210073408 WKN A0DQBZ	2,60%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (dist) - EUR ISIN LU0982213018 WKN A1W6TU	1,75%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR ISIN LU1140852192 WKN A12FCZ	1,70%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (acc) - EUR ISIN LU0985327575 WKN A1W67P	1,66%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I2 (perf) (acc) - EUR ISIN LU1727353473 WKN A2JC0H	1,43%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund X (perf) (acc) - EUR ISIN LU0210076179 WKN A0DQB1	0,86%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I2 (perf) (dist) - EUR ISIN LU1843425700 WKN A2JPAD	0,00%

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