Robeco BP US Select Opportunities Equities I EUR (LU0975848853)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.12.2025) -2,17%
2024 17,09%
2023 12,27%
2022 -1,43%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,09%
2 Jahre 14,65%
3 Jahre 9,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0975848853
WKN
A2QK6N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
824.42 Mio. USD
Auflagedatum
04.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Steven Pollack, Tim Collard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten investiert. Der Prozess und die Philosophie des Fonds sind einzigartig und legen den Schwerpunkt auf die Attraktivität von Bewertung, Fundamentaldaten und Unternehmensdynamik. So werden Portfolios durch die Analyse der Fundamentaldaten von Grund auf neu erstellt. Das Portfolio besteht in erster Linie aus Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 53 Milliarden USD. Ziel des Fonds ist es, den Russell Mid Cap Value Index über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zu übertreffen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AutoZone Inc.
1,72%
Ameriprise Financial Inc.
1,63%
LPL Financial Holdings Inc.
1,61%
Cencora Inc.
1,53%
Simon Property Group Inc.
1,41%
Tempur Sealy International Inc
1,41%
Textron Inc.
1,32%
Allegion PLC
1,32%
Marathon Petroleum Corp.
1,28%
TechnipFMC PLC
1,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Robeco BP US Select Opportunities Equities M USD
ISIN
LU0910074284
WKN
A2QKF1
2,53%
Robeco BP US Select Opportunities Equities DH CHF
ISIN
LU1193126635
WKN
A3CXJE
2,08%
Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR
ISIN
LU0674140040
WKN
A1JKVL
2,07%
Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR
ISIN
LU0975848937
WKN
A2JJ8M
2,03%
Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD
ISIN
LU0674140396
WKN
A1JKVM
2,03%
Robeco BP US Select Opportunities Equities E USD
ISIN
LU0975848770
WKN
A1W6F5
2,03%
Robeco BP US Select Opportunities Equities FH CHF
ISIN
LU1278322422
WKN
A14ZPD
1,33%
Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR
ISIN
LU0971565063
WKN
A12A04
1,32%
Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR
ISIN
LU1278322349
WKN
A14ZPC
1,28%
Robeco BP US Select Opportunities Equities F USD
ISIN
LU0955988976
WKN
A1166P
1,28%
Robeco BP US Select Opportunities Equities G USD
ISIN
LU1278322695
WKN
A14ZPE
1,28%
Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR
ISIN
LU0674139976
WKN
A2DHH8
1,19%
Robeco BP US Select Opportunities Equities IE USD
ISIN
LU0963031736
WKN
A1W4LB
1,15%
Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD
ISIN
LU0674140123
WKN
A1JQ15
1,15%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht