Robeco BP US Select Opport.Eq.I USD (LU0674140123)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 50.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  11,00%
2023  12,16%
2022  -1,77%
2021  37,14%
2020  -3,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,16%
2 Jahre   4,97%
3 Jahre  14,75%
4 Jahre   9,84%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0674140123
WKN
A1JQ15
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
740.19 Mio. USD
Auflagedatum
08.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Steven L. Pollack

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,37%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
50
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Mit seinem Titelauswahlprozess nach dem Bottom-up-Prinzip sucht er nach unterbewerteten Aktien, wobei er sich an einem disziplinierten Value-Ansatz, intensivem internen Research und Risikoaversion orientiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMERIPRISE FINL DL-,01
2,10%
PARKER-HANNIFIN DL-,50
1,99%
AMETEK INC. DL-,01
1,61%
HOWMET AEROSPACE DL-,01
1,55%
AUTOZONE INC. DL-,01
1,54%
TEXTRON INC. DL-,125
1,46%
ICON PLC EO-,06
1,39%
AMERISOURCEBERGEN DL-,01
1,37%
FIFTH THIRD BANCORP
1,30%
MASCO CORP. DL 1
1,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
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2,13%
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ISIN
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WKN
A2JJ8M
2,08%
Robeco BP US Select Opport.Eq.D USD
ISIN
LU0674140396
WKN
A1JKVM
2,08%
Robeco BP US Select Opport.Eq.E USD
ISIN
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WKN
A1W6F5
2,08%
Robeco BP US Select Opport.Eq.FH CHF
ISIN
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WKN
A14ZPD
1,38%
Robeco BP US Select Opport.Eq.FH EUR
ISIN
LU0971565063
WKN
A12A04
1,38%
Robeco BP US Select Opport.Eq.F EUR
ISIN
LU1278322349
WKN
A14ZPC
1,33%
Robeco BP US Select Opport.Eq.F USD
ISIN
LU0955988976
WKN
A1166P
1,33%
Robeco BP US Select Opport.Eq.G USD
ISIN
LU1278322695
WKN
A14ZPE
1,33%
Robeco BP US Select Opport.Eq.IH EUR
ISIN
LU0674139976
WKN
A2DHH8
1,25%
Robeco BP US Select Opport.Eq.I EUR
ISIN
LU0975848853
WKN
A2QK6N
1,20%
Robeco BP US Select Opport.Eq.IE USD
ISIN
LU0963031736
WKN
A1W4LB
1,20%

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