smart-invest - GLOBAL EQUITY - I (LU0973066052)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 11,73%
2025 -6,00%
2024 10,57%
2023 15,24%
2022 -14,18%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -6,00%
2 Jahre 1,95%
3 Jahre 6,20%
4 Jahre 0,69%
5 Jahre 5,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0973066052
WKN
A1W6E5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13.05 Mio. EUR
Auflagedatum
28.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Sand & Schott GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
5,35%
Alphabet Inc.
4,73%
ASML Holding N.V.
4,28%
Lam Research Corp.
3,87%
Broadcom Inc.
3,63%
Roche Holding AG
3,30%
ABB Ltd.
3,27%
Apple Inc.
3,24%
Microsoft Corp.
3,21%
Newmont Corp.
3,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
smart-invest - GLOBAL EQUITY - B
ISIN
LU0255681925
WKN
A0JMXF
2,22%
smart-invest - GLOBAL EQUITY - S
ISIN
LU1431870473
WKN
A2ALQE
1,32%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)