smart-invest - GLOBAL EQUITY - B (LU0255681925)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-7,68%
2024	10,10%
2023	14,72%
2022	-14,64%
2021	26,63%
2020	-2,06%
2019	24,16%
2018	-17,99%
2017	3,10%
2016	1,73%
2015	-2,01%
2014	5,76%
2013	12,69%
2012	1,21%
2011	-21,15%
2010	3,62%
2009	16,03%
2008	-5,40%
2007	0,79%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,10%
2 Jahre	12,38%
3 Jahre	2,54%
4 Jahre	8,09%
5 Jahre	5,98%
6 Jahre	8,81%
7 Jahre	4,51%
8 Jahre	4,33%
9 Jahre	4,04%
10 Jahre	3,42%
11 Jahre	3,63%
12 Jahre	4,35%
13 Jahre	4,11%
14 Jahre	2,06%
15 Jahre	2,17%
16 Jahre	2,98%
17 Jahre	2,47%
18 Jahre	2,37%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0255681925
WKN: A0JMXF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 16.45 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.07.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Axxion SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque de Luxembourg
Fondsmanager: Sand & Schott GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 2,05%
Transaktionskosten: 0,07%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Mindestkaufvolumen: € 25,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FORTINET INC. DL-,001: 6,21%
NVIDIA CORP. DL-,001: 4,16%
META PLATF. A DL-,000006: 3,88%
BOOKING HLDGS DL-,008: 3,85%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,81%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,79%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 3,73%
CATERPILLAR INC. DL 1: 3,54%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 3,42%
UNILEVER PLC LS-,031111: 3,20%

3 Tranchen	Kosten
smart-invest - GLOBAL EQUITY - I ISIN LU0973066052 WKN A1W6E5	1,61%
smart-invest - GLOBAL EQUITY - S ISIN LU1431870473 WKN A2ALQE	1,25%
smart-invest - GLOBAL EQUITY - R ISIN LU2353395101 WKN A3CR4V	0,94%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.