smart-invest – GLOBAL EQUITY - B (LU0255681925)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,77%
2023 14,72%
2022 -14,64%
2021 26,63%
2020 -2,06%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,72%
2 Jahre -1,05%
3 Jahre 7,43%
4 Jahre 4,98%
5 Jahre 8,56%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0255681925
WKN
A0JMXF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.95 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Sand & Schott GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,82%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,64%
ASML HOLDING EO -,09
4,04%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,99%
FORTINET INC. DL-,001
3,77%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,73%
UNILEVER PLC LS-,031111
3,72%
CATERPILLAR INC. DL 1
3,56%
RELX PLC LS -,144397
3,55%
NESTLE NAM. SF-,10
3,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
smart-invest – GLOBAL EQUITY - I
ISIN
LU0973066052
WKN
A1W6E5
1,66%
smart-invest – GLOBAL EQUITY - S
ISIN
LU1431870473
WKN
A2ALQE
1,31%
smart-invest – GLOBAL EQUITY - R
ISIN
LU2353395101
WKN
A3CR4V
1,02%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.