BlueBay EM Bd.S EUR H (LU0968466655)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,51
€ 133,63

Qualität

C
55von 100

Kosten

B
0,65%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0968466655
WKN
A1W6HG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.10.2013
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Kurdyavko, Velebova
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
709.88 Mio. USD
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,17%
2019  10,99%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,17%
2 Jahre   8,55%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
88,16%
Barmittel
6,65%

Länder

Mexiko
10,54%
Barmittel
6,65%
Vereinigte Arabische Emirate
5,78%
Türkei
4,80%
Oman
4,65%
Argentinien
4,61%
Kayman Inseln
4,33%
Niederlande
3,16%
Malaysia
2,79%
Dominikanische Republik
2,55%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
52,45%
Unternehmensanleihen
20,38%
staatl. Unternehmensanleihen
10,16%
Barmittel
6,65%
Bankschuldverschreibung
0,70%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
39,96%
lange Laufzeiten
17,16%
mittlere Laufzeiten
15,31%
kurze Laufzeiten
9,28%
sehr kurze Laufzeiten
7,92%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS
2,29%
ARGENTINIEN 20/41
2,09%
Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)
2,09%
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD CALLABLE NOTES
1,80%
Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,71%
1MALAYSIA DEVELOPMENT BHD 5.99 05/11/2022
1,69%
Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046
1,69%
Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040
1,63%
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN MEDIUM TERM NOTE
1,53%
Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
1,48%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

26 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BlueBay EM Bd.B CHF H
ISIN
LU0605618775
WKN
A1W499
58
1,2%
77
B
BlueBay EM Bd.B EUR H
ISIN
LU0150849015
WKN
A0F7AG
57
1,2%
77
C
BlueBay EM Bd.B GBP H
ISIN
LU0225306314
WKN
A0HGT9
52
1,2%
77
B
BlueBay EM Bd.B USD
ISIN
LU0150848470
WKN
A0BL7R
58
1,2%
77
B
BlueBay EM Bd.C EUR (AID) H
ISIN
LU0842200197
WKN
A1T6A9
55
0,9%
77
B
BlueBay EM Bd.C EUR H
ISIN
LU0842200437
WKN
A1W5AF
57
0,9%
77
B
BlueBay EM Bd.C GBP (AID) H
ISIN
LU0842200270
WKN
A1T6A4
54
0,9%
77
C
BlueBay EM Bd.C GBP H
ISIN
LU0842200510
WKN
A12E09
52
0,9%
77
B
BlueBay EM Bd.C USD (AID)
ISIN
LU0842199910
WKN
A1W5AE
53
0,9%
77
B
BlueBay EM Bd.C USD
ISIN
LU0842200353
WKN
A1WZYN
59
0,9%
77
C
BlueBay EM Bd.D GBP (QID) H
ISIN
LU0225306827
WKN
A0HGUC
53
1,2%
77
C
BlueBay EM Bd.DR GBP (QID) H
ISIN
LU0225307122
WKN
A0HGUD
55
1,7%
77
B
BlueBay EM Bd.I EUR H
ISIN
LU0225307809
WKN
A0HGUG
66
1,16%
77
C
BlueBay EM Bd.I GBP H
ISIN
LU0225308872
WKN
A0HGUJ
54
1,16%
77
C
BlueBay EM Bd.I USD
ISIN
LU0225307478
WKN
A0HGUE
55
1,16%
77
C
BlueBay EM Bd.M EUR H
ISIN
LU0720460723
WKN
A2AEAB
54
1,2%
77
C
BlueBay EM Bd.M USD
ISIN
LU0438372814
WKN
A12E1B
53
1,2%
77
B
BlueBay EM Bd.Q USD
ISIN
LU1170318619
WKN
A2DS9L
55
0,8%
77
C
BlueBay EM Bd.R EUR (AID) H
ISIN
LU0357316875
WKN
A0QYZ3
54
1,7%
77
C
BlueBay EM Bd.R EUR H
ISIN
LU0217723054
WKN
A0F7AF
56
1,7%
77
C
BlueBay EM Bd.R USD (AID)
ISIN
LU0357313427
WKN
A0QYZ2
53
1,7%
77
C
BlueBay EM Bd.R USD
ISIN
LU0206733890
WKN
A0F7AE
57
1,7%
77
B
BlueBay EM Bd.S GBP (AID) H
ISIN
LU1291078126
WKN
A2AFHA
54
0,65%
77
B
BlueBay EM Bd.S GBP H
ISIN
LU0968466739
WKN
A1W6HH
53
0,65%
77
B
BlueBay EM Bd.S USD (AID)
ISIN
LU1228199227
WKN
A2AE39
53
0,65%
77
B
BlueBay EM Bd.S USD
ISIN
LU0968466812
WKN
A1W6HJ
53
0,65%
77

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