Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0206733890
- WKN
- A0F7AE
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 16.11.2004
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Kurdyavko, Velebova
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 708.49 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TURKEY (REPUBLIC OF)
- 2,84%
- 5.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/2060
- 2,27%
- TÜRKEI 20/141025/6.375
- 2,24%
- PEMEX 20/50
- 1,95%
- 1MALAYSIA DEVELOPMENT BHD 5.99 05/11/2022
- 1,87%
- 4.817 % QATAR 19/49 SR S
- 1,83%
- BRAZIL 20/30
- 1,71%
- 4.000% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR (FIXED) 06/2050
- 1,69%
- United Mexican States 3.771% 24/05/2061
- 1,52%
- Mexiko Notes 20/31
- 1,49%
Tranchen
| 26 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BlueBay EM Bd.B CHF H
|
59
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.B EUR H
|
58
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.B GBP H
|
53
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.B USD
|
59
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.C EUR (AID) H
|
55
|
0,9%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.C EUR H
|
58
|
0,9%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.C GBP (AID) H
|
55
|
0,9%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.C GBP H
|
53
|
0,9%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.C USD (AID)
|
54
|
0,9%
|
72
|
|
B
|
BlueBay EM Bd.C USD
|
60
|
0,9%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.D GBP (QID) H
|
53
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.DR GBP (QID) H
|
56
|
1,7%
|
72
|
|
B
|
BlueBay EM Bd.I EUR H
|
67
|
1,16%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.I GBP H
|
55
|
1,16%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.I USD
|
55
|
1,16%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.M EUR H
|
55
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.M USD
|
54
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.Q USD
|
56
|
0,8%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.R EUR (AID) H
|
55
|
1,7%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.R EUR H
|
57
|
1,7%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.R USD (AID)
|
53
|
1,7%
|
72
|
|
B
|
BlueBay EM Bd.S EUR H
|
56
|
0,65%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.S GBP (AID) H
|
55
|
0,65%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.S GBP H
|
54
|
0,65%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.S USD (AID)
|
54
|
0,65%
|
72
|
|
C
|
BlueBay EM Bd.S USD
|
54
|
0,65%
|
72
|