AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Cap EUR H (LU0960404233)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,62%
2023   3,18%
2022  -5,39%
2021  -0,92%
2020   2,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,18%
2 Jahre  -1,20%
3 Jahre  -1,10%
4 Jahre  -0,24%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0960404233
WKN
A1W4BU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
430.51 Mio. USD
Auflagedatum
03.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Frank Olszewski, Guillaume Arnould

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen ausgegebene übertragbare Schuldinstrumente in USD mit kurzer Duration, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Vermögens in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Asset-Backed Securities, die als Investment Grade bewertet wurden und die von Regierungen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden, und/oder Anleihen, die nicht auf USD lauten, investieren. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in kurzfristige übertragbare Schuldverschreibungen anlegen, die als "Sub Investment Grade" bewertet wurden und von Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden und auf USD lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORG.CHASE 21/27 FLR
1,72%
MORGAN STANL 22/26 FLR
1,63%
BK MONTREAL 21/26 FLR MTN
1,54%
HSBC HLDGS 20/27 FLR
1,51%
AMGEN 23/25
1,44%
BK NOVA SCOT 22/24 MTN
1,42%
UBS GROUP 22/25 FLR MTN
1,40%
Rogers Communications Inc 5% 02/15/2029
1,40%
MACQUARIE G. 22/24 MTN
1,29%
NIAGARA MOHAWK PWR 2024
1,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG N Cap USD
ISIN
LU2420729449
WKN
A3C81M
2,19%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG E Cap EUR H
ISIN
LU0960403854
WKN
A1W4BQ
1,37%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG IG Dis USD
ISIN
LU1881743881
WKN
A2N6S3
1,20%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG U Cap USD
ISIN
LU1881743964
WKN
A2N6S4
1,19%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG A Cap EUR H
ISIN
LU0960403342
WKN
A1W4BL
0,97%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG A Cap USD
ISIN
LU0960403268
WKN
A1W4BK
0,94%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG F Cap EUR H
ISIN
LU0960404076
WKN
A1W4BS
0,67%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG F Cap USD
ISIN
LU0960403938
WKN
A1W4BR
0,64%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Dis EUR H
ISIN
LU0960404316
WKN
A1W4BV
0,46%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Cap CHF H
ISIN
LU0960404407
WKN
A1W4BW
0,45%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Dis USD
ISIN
LU2327440652
WKN
A3CL9F
0,43%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Cap USD
ISIN
LU0960404159
WKN
A1W4BT
0,42%
AXA WF-US Credit Sh.Du.IG M Cap EUR H
ISIN
LU1512669083
WKN
A2DQ1S
0,23%