AXA WF US Credit Short Duration IG F (H) Capitalisation EUR (LU0960404076)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,79%
2023 2,90%
2022 -5,62%
2021 -1,07%
2020 2,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,90%
2 Jahre -1,45%
3 Jahre -1,33%
4 Jahre -0,43%
5 Jahre 0,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0960404076
WKN
A1W4BS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
427.46 Mio. USD
Auflagedatum
03.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Frank Olszewski, Guillaume Arnould

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen ausgegebene übertragbare Schuldinstrumente in USD mit kurzer Duration, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Vermögens in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Asset-Backed Securities, die als Investment Grade bewertet wurden und die von Regierungen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden, und/oder Anleihen, die nicht auf USD lauten, investieren. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in kurzfristige übertragbare Schuldverschreibungen anlegen, die als "Sub Investment Grade" bewertet wurden und von Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden und auf USD lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORG.CHASE 21/27 FLR
1,70%
MORGAN STANL 22/26 FLR
1,64%
HSBC HLDGS 20/27 FLR
1,51%
BK NOVA SCOT 22/24 MTN
1,43%
UBS GROUP 22/25 FLR MTN
1,41%
AMGEN 23/25
1,41%
ROGERS COMMUNIC. 2029
1,38%
MACQUARIE G. 22/24 MTN
1,30%
LLOYDS BKG 20/25 FLR
1,18%
CHARL.SCHWAB 21/26 FLR
1,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten