AXA WF Global Income Generation I Capitalisation EUR (LU0960402450)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,13%
2024	8,45%
2023	3,53%
2022	-9,33%
2021	6,98%
2020	1,60%
2019	11,78%
2018	-5,28%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,45%
2 Jahre	5,96%
3 Jahre	0,59%
4 Jahre	2,16%
5 Jahre	2,04%
6 Jahre	3,60%
7 Jahre	2,29%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0960402450
WKN: A1W4BB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 315.55 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.10.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager: Andrew Etherington, Cesar Vanneaux

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,78%
Transaktionskosten: 0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

AXA Aedificandi I C.EUR: 3,09%
GL.INC.GEN.AS. MDLA: 1,79%
INTL BUS. MACH. DL-,20: 0,82%
VERIZON COMM. INC. DL-,10: 0,76%
USA 15.07.2029 0,26195: 0,66%
TOTALENERGIES SE EO 2,50: 0,66%
ABBVIE INC. DL-,01: 0,64%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 0,63%
PFIZER INC. DL-,05: 0,62%
MERCK CO. DL-,01: 0,62%

8 Tranchen	Kosten
AXA WF Global Income Generation E Capitalisation EUR ISIN LU0960401213 WKN A1W4A1	2,19%
AXA WF Global Income Generation E q Distribution fl EUR ISIN LU0960401304 WKN A1W4A2	2,19%
AXA WF Global Income Generation A Capitalisation USD ISIN LU0960400751 WKN A1W4AX	1,72%
AXA WF Global Income Generation A m Distribution fl USD ISIN LU0960400835 WKN A1W4AY	1,72%
AXA WF Global Income Generation A Capitalisation EUR ISIN LU0960400249 WKN A1W4AT	1,69%
AXA WF Global Income Generation A q Distribution fl EUR ISIN LU0960400322 WKN A1W4AU	1,69%
AXA WF Global Income Generation F Capitalisation EUR ISIN LU0960401486 WKN A1W4A3	1,04%
AXA WF Global Income Generation I m Distribution fl USD ISIN LU0960402963 WKN A1W4BG	0,98%

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