AXA WF-Global Inc.Gen.A Dis q.fl EUR (LU0960400322)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   1,33%
2023   2,76%
2022 -10,01%
2021   6,20%
2020   0,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,76%
2 Jahre  -3,83%
3 Jahre  -0,60%
4 Jahre  -0,24%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0960400322
WKN
A1W4AU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
414.18 Mio. EUR
Auflagedatum
16.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Andrew Etherington, Cesar Vanneaux

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen zu nutzen, wobei die Anlagestrategie Folgendes vorsieht: - eine strategische Vermögensallokation (auf der Grundlage langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) - eine taktische Vermögensallokation (auf der Grundlage der Identifizierung kurzfristiger Marktchancen) - eine umfassende Diversifizierung, ohne formale Beschränkung des Anteils der Vermögenswerte, der einem bestimmten Markt zugewiesen werden kann. Diese Diversifizierung soll den Teilfonds einer mäßigen Volatilität aussetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO
3,22%
CHEVRON CORP. DL-,75
1,04%
AXA WF Framlington Longevity Economy
1,01%
INTL BUS. MACH. DL-,20
0,86%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,76%
AXA WF Digital Economy
0,75%
PFIZER INC. DL-,05
0,75%
COCA-COLA CO. DL-,25
0,74%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
0,64%
RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
0,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
AXA WF-Global Inc.Gen.E Dis EUR
ISIN
LU0960401304
WKN
A1W4A2
2,16%
AXA WF-Global Inc.Gen.E Cap EUR
ISIN
LU0960401213
WKN
A1W4A1
2,16%
AXA WF-Global Inc.Gen.A Cap USD
ISIN
LU0960400751
WKN
A1W4AX
1,69%
AXA WF-Global Inc.Gen.A Dis m.fl USD
ISIN
LU0960400835
WKN
A1W4AY
1,69%
AXA WF-Global Inc.Gen.A Cap EUR
ISIN
LU0960400249
WKN
A1W4AT
1,66%
AXA WF-Global Inc.Gen.F Cap EUR
ISIN
LU0960401486
WKN
A1W4A3
1,01%
AXA WF-Global Inc.Gen.I Dis m.fl USD
ISIN
LU0960402963
WKN
A1W4BG
0,95%
AXA WF-Global Inc.Gen.I Cap EUR
ISIN
LU0960402450
WKN
A1W4BB
0,92%

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