Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0955580468
- WKN
- A1W3MS
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 19.11.2013
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1735.86 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
- 7,21%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 5,21%
- JPM US Dollar Liq.X(Acc)
- 3,66%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 3,66%
- United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
- 2,14%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030
- 2,09%
- Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20.03.2048
- 1,99%
- JPM Gl.High Yield Bond X(Acc)EUR H
- 1,96%
- US DEPARTMENT OF THE TREASURY
- 1,87%
- ITALIEN 19/24
- 1,77%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 21 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.A (acc) EUR H
|
58
|
0,91%
|
68
|
|
B
|
JPM-Aggregate Bond Fd.A (acc) USD
|
65
|
0,91%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.C (acc) EUR H
|
55
|
0,51%
|
68
|
|
B
|
JPM-Aggregate Bond Fd.C (acc) USD
|
62
|
0,51%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.C (dist) EUR H
|
57
|
0,51%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.C (dist) GBP H
|
53
|
0,51%
|
68
|
|
B
|
JPM-Aggregate Bond Fd.C (dist) USD
|
62
|
0,51%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.D (acc) EUR H
|
53
|
1,31%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.D (acc) USD
|
60
|
1,31%
|
68
|
|
D
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I2 (acc) EUR H
|
0,33%
|
68
|
|
|
D
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I2 (dist) EUR H
|
0,33%
|
68
|
|
|
D
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I2 (dist) GBP H
|
0,33%
|
68
|
|
|
D
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I2 (dist) USD
|
0,33%
|
68
|
|
|
D
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I2 (dist) USD
|
0,33%
|
68
|
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I (acc) EUR H
|
56
|
0,47%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I (acc) USD
|
54
|
0,47%
|
68
|
|
D
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I (dist) GBP H
|
14
|
0,52%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.I (dist) USD
|
29
|
0,51%
|
68
|
|
B
|
JPM-Aggregate Bond Fd.X (acc) EUR H
|
56
|
0,11%
|
68
|
|
C
|
JPM-Aggregate Bond Fd.X (dist) GBP H
|
52
|
0,11%
|
68
|
|
B
|
JPM-Aggregate Bond Fd.X (dist) USD
|
60
|
0,11%
|
68
|