JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (div) - EUR (hedged) (LU2961094013)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2961094013
WKN
WK026B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
5480.04 Mio. USD
Auflagedatum
07.02.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,46%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/30
9,03%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
6,05%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
3,73%
USA 25/45
3,24%
USA 24/29
2,76%
USA 25/35
2,22%
GROSSBRIT. 25/35
1,88%
SPANIEN 25/35
1,58%
ITALIEN 24/35
1,52%
FED.H.LN M. 24/54 SD8475
1,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

34 Tranchen Kosten
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0430493725
WKN
A0X8TK
1,77%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD
ISIN
LU0430493642
WKN
A0X8TJ
1,77%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - SEK (hedged)
ISIN
LU2637773792
WKN
WK026A
1,40%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - CHF (hedged)
ISIN
LU2553085999
WKN
A3D1D0
1,38%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0430493212
WKN
A0X8TE
1,37%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
ISIN
LU0430493139
WKN
A0X8TD
1,37%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU0955580468
WKN
A1W3MS
1,37%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - CHF (hedged)
ISIN
LU2553086021
WKN
A3D1D1
0,98%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - SEK (hedged)
ISIN
LU2333214604
WKN
A3CM76
0,97%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU0872748966
WKN
A1KA4S
0,97%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0430493568
WKN
A0X8TH
0,96%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
ISIN
LU0430493485
WKN
A0X8TG
0,96%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU0654526184
WKN
A1JDGL
0,96%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD
ISIN
LU0876588301
WKN
A1KBYF
0,96%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - NOK (hedged)
ISIN
LU2908170215
WKN
WK026C
0,95%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - SEK (hedged)
ISIN
LU2637773875
WKN
WK026D
0,95%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0958694670
WKN
A1W303
0,93%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)
ISIN
LU2604163167
WKN
JP0002
0,93%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU0974148669
WKN
A1W5X7
0,93%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD
ISIN
LU0430493998
WKN
A0X8TL
0,92%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD
ISIN
LU0974148826
WKN
A1W5X8
0,92%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - SGD (hedged)
ISIN
LU2704497861
WKN
WK026E
0,79%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - CHF (hedged)
ISIN
LU2553085726
WKN
A3D1D2
0,75%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD
ISIN
LU1727350370
WKN
A2JCCP
0,75%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU1727350883
WKN
A2JCZU
0,75%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1727350453
WKN
A2JCEU
0,74%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU1727351006
WKN
A2JCZT
0,74%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - USD
ISIN
LU1727350610
WKN
A2JCZV
0,74%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (div) - NZD (hedged)
ISIN
LU2940466407
WKN
WK026F
0,58%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - CHF (hedged)
ISIN
LU2275047228
WKN
A2QLF4
0,57%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU0900194498
WKN
A1T59J
0,57%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0958694753
WKN
A1W304
0,56%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD
ISIN
LU0430494020
WKN
A0X8TM
0,56%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD
ISIN
LU1021348773
WKN
A1XCJ0
0,11%
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