JPM-Euro Aggregate Bond Fd.A(dist)EUR (LU0955580385)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)  -1,70%
2023   6,16%
2022 -16,00%
2021  -2,60%
2020   3,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,16%
2 Jahre  -5,57%
3 Jahre  -4,59%
4 Jahre  -2,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0955580385
WKN
A1W3MR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.99 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
9,45%
SPANIEN 23/33
7,41%
FRANKREICH 22/43 O.A.T.
6,45%
ITALIEN 23/34
6,28%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
4,93%
EU 22/29 MTN
3,76%
EU 23/34 MTN
3,54%
EFSF 22/32 MTN
3,52%
BUNDANL.V. 10/42
2,43%
SPANIEN 17-33
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
JPM-Euro Aggregate Bond Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0430492834
WKN
A0X8TA
1,51%
JPM-Euro Aggregate Bond Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0430492594
WKN
A0X8S7
1,16%
JPM-Euro Aggregate Bond Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0430492750
WKN
A0X8S9
0,76%
JPM-Euro Aggregate Bond Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0430492917
WKN
A0X8TB
0,72%
JPM-Euro Aggregate Bond Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0958694167
WKN
A1W301
0,50%