JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (LU0430492594)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) -1,16%
2023 6,16%
2022 -16,00%
2021 -2,55%
2020 3,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,16%
2 Jahre -5,57%
3 Jahre -4,57%
4 Jahre -2,54%
5 Jahre -0,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0430492594
WKN
A0X8S7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.74 Mio. EUR
Auflagedatum
09.11.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 23/33
10,67%
ITALIEN 23/34
9,53%
ITALIEN 24/31
7,05%
FRANKREICH 22/43 O.A.T.
4,73%
SPANIEN 23/29
4,41%
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
4,23%
EU 23/34 MTN
3,57%
EU 22/53 MTN
3,50%
EFSF 22/32 MTN
3,17%
FRANKREICH 23/54 O.A.T.
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR
ISIN
LU0430492834
WKN
A0X8TA
1,51%
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ISIN
LU0955580385
WKN
A1W3MR
1,16%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR
ISIN
LU0430492750
WKN
A0X8S9
0,76%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR
ISIN
LU0430492917
WKN
A0X8TB
0,72%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR
ISIN
LU0958694167
WKN
A1W301
0,50%