DGC - NS Balanced Class B EUR (LU0953300539)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.07.2026) 5,67%
2025 4,80%
2024 7,25%
2023 8,01%
2022 -13,77%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,80%
2 Jahre 6,02%
3 Jahre 6,68%
4 Jahre 1,15%
5 Jahre 2,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0953300539
WKN
DGC023
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
108.46 Mio. EUR
Auflagedatum
24.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
NS Partners SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Angel Sanz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,03%
Performancegebühr
5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0375%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
The objective is to achieve an increase in the value of longterm investments while controlling their volatility, by building a global balanced portfolio.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ETF iShares MSCI ACWI $
14,90%
Stock Selection BH EUR
14,70%
ETF iShares Core MSCI World $
10,10%
Vanguard Gl. S/T Corp Bond
8,80%
CIBC Airbag 72-120 on SP500 EW Dec26
5,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
DGC - NS Balanced Class A CHF
ISIN
LU0953299855
WKN
DGC021
1,34%
DGC - NS Balanced Class A EUR
ISIN
LU0953299699
WKN
DGC020
1,34%
DGC - NS Balanced Class A GBP
ISIN
LU0953300372
WKN
DGC035
1,34%
DGC - NS Balanced Class A USD
ISIN
LU0953300026
WKN
DGC022
1,34%
DGC - NS Balanced Class B CHF
ISIN
LU1506686382
WKN
WK027Q
1,34%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)