DGC-NS Balanced A USD H (LU0953300026)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)   5,57%
2023   6,39%
2022  -6,14%
2021  16,65%
2020  -4,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,39%
2 Jahre  -0,08%
3 Jahre   5,21%
4 Jahre   2,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0953300026
WKN
DGC022
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
94.02 Mio. EUR
Auflagedatum
10.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
NS Partners SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
NS Partners SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,12%
Performancegebühr
5%
Managementgebühr
1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0375%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch den Aufbau eines ausgewogenen globalen Portfolios einen Wertzuwachs der langfristigen Anlagen bei gleichzeitiger Kontrolle der Volatilität dieser Anlagen zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DGC Stock Selection + AMC Stock Selection
9,30%
Fundsmith Sustainable Equity
5,30%
Barclays Capital Protect. S&P 500 12.08.24
4,80%
GS Capital Protect. S&P 500 17.10.24
4,70%
ETF iShares US Medtech
4,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
DGC-NS Balanced A CHF H
ISIN
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WKN
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1,62%
DGC-NS Balanced A EUR
ISIN
LU0953299699
WKN
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1,62%
DGC-NS Balanced A GBP H
ISIN
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WKN
DGC035
1,62%
DGC-NS Balanced B EUR
ISIN
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WKN
DGC023
1,37%

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