Flossbach von Storch - Bond Defensive R (LU0952573136)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 0,19%
2023 3,37%
2022 -4,83%
2021 -0,08%
2020 0,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,37%
2 Jahre -0,81%
3 Jahre -0,57%
4 Jahre -0,30%
5 Jahre 1,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0952573136
WKN
A1W17W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
611.98 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Marcel Bross, Team Fixed Income

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Growth ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

0,000% EUROPÄISCHE UNION 07.06.2024
4,05%
0,000% EUROPÄISCHE UNION 05.07.2024
4,04%
3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025
3,56%
0,000% FRANKREICH 05.06.2024
2,43%
2,500% FRANKREICH 24.09.2026
2,40%
4,250% US TREASURY 31.05.2025
2,30%
0,750% US TREASURY 31.05.2026
2,27%
4,625% US TREASURY 15.03.2026
2,23%
0,000% FRANKREICH 19.06.2024
1,99%
0,000% BELGIEN 11.07.2024
1,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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1,02%
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ISIN
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WKN
A2P9FU
0,74%
Flossbach von Storch - Bond Defensive I
ISIN
LU0952573052
WKN
A1W17V
0,64%
Flossbach von Storch - Bond Defensive IT
ISIN
LU2279688183
WKN
A2QLWA
0,64%