Flossbach von Storch - Bond Defensive I (LU0952573052)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)  -0,60%
2023   3,78%
2022  -4,45%
2021   0,32%
2020   0,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,78%
2 Jahre  -0,42%
3 Jahre  -0,17%
4 Jahre   0,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0952573052
WKN
A1W17V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
632.64 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Marcel Bross

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,12%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Growth ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

0,000% EUROPÄISCHE UNION
4,36%
3,100% BUNDESSCHATZ
3,45%
0,000% FRANKREICH.
2,48%
0,000% FRANKREICH..
2,47%
2,500% FRANKREICH
2,33%
0,000% BUNDESSCHATZ
2,32%
4,250% US TREASURY
2,21%
0,750% US TREASURY
2,18%
4,625% US TREASURY
2,16%
0,625% US TREASURY
1,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Flossbach von Storch - Bond Defensive R
ISIN
LU0952573136
WKN
A1W17W
1,04%
Flossbach von Storch - Bond Defensive RT
ISIN
LU2279688266
WKN
A2QLWB
1,02%
Flossbach von Storch - Bond Defensive HT
ISIN
LU2207302121
WKN
A2P9FU
0,74%
Flossbach von Storch - Bond Defensive IT
ISIN
LU2279688183
WKN
A2QLWA
0,64%