XAIA Credit Basis - Anteilklasse IT (LU0946790523)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 5,62%
2023 4,65%
2022 0,94%
2021 1,45%
2020 1,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,65%
2 Jahre 2,78%
3 Jahre 2,33%
4 Jahre 2,04%
5 Jahre 2,27%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0946790523
WKN
A1W1QP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
240.19 Mio. EUR
Auflagedatum
02.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
XAIA Investment GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
XAIA Credit Basis - Anteilklasse G
ISIN
LU0418282348
WKN
A0RGZ8
2,60%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse I
ISIN
LU0418282934
WKN
A0RGZ9
1,10%