XAIA Credit Basis IT (LU0946790523)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ +0,43
€ 1.134,77

Qualität

C
55von 100

Kosten

B
0,68%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0946790523
WKN
A1W1QP
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
02.09.2013
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,68%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Anlageberatergebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
353.04 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
55 von 100
Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,16%
2019   3,21%
2018  -0,51%
2017   0,60%
2016   1,50%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,16%
2 Jahre   2,18%
3 Jahre   1,28%
4 Jahre   1,11%
5 Jahre   1,18%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
82,65%
Barmittel und sonst. VM
10,91%
Barmittel
5,51%
Derivate
0,92%

Länder

USA
31,07%
Großbritannien
12,49%
andere Länder
9,30%
Malaysia
5,88%
Luxemburg
5,54%
Niederlande
4,77%
Japan
4,65%
Kanada
3,56%
Spanien
2,88%
Schweden
2,49%

Emittenten

Unternehmensanleihen
75,04%
Bankschuldverschreibung
4,23%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
3,37%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
33,78%
kurze Laufzeiten
30,04%
lange Laufzeiten
12,28%
sehr kurze Laufzeiten
6,39%
sehr lange Laufzeiten
0,15%

Währungen

Euro
87,51%
US-Dollar
7,32%
Schweizer Franken
0,27%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
XAIA Credit Basis G
ISIN
LU0418282348
WKN
A0RGZ8
55
1,68%
C
XAIA Credit Basis I
ISIN
LU0418282934
WKN
A0RGZ9
58
0,68%

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