Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | -6,68% |
| 2023 | 7,23% |
| 2022 | -17,25% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,23% |
| 2 Jahre | -5,80% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0940717472
- WKN
- A2PD13
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 161.46 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.03.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Lux.
- Fondsmanager
- Marc Basselier, Benjamin Schapiro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,94%
- Transaktionskosten
- 0,56%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden. Ziel des Masters, des UBAM Convertibles Global mit der Klassifizierung "diversifiziert", ist es, vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- U ACC.CN CNV.BD ZCCHA
- 2,76%
- UBAM-EUR.10-40 C.B. ICEO
- 2,58%
- AKAMAI TECHN 19/27 CV
- 2,30%
- BENTLEY SYS. 22/26 CV
- 2,26%
- DEXCOM 23/28 CV 144A
- 2,15%
- UBER TECHNO. 23/28 144A
- 1,93%
- IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN
- 1,79%
- CELLNEX TEL. 19/28 CV
- 1,78%
- CA.P.FIN.III 21/26 CV
- 1,77%
- ON SEMICOND 23/29 CV
- 1,77%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 18 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM-Gl.Conv.Bd.RC EUR
|
3,04%
|
UBAM - Global Convertible Bond AHC CHF
|
2,06%
|
UBAM - Global Convertible Bond AHC USD
|
2,06%
|
UBAM - Global Convertible Bond AHC GBP
|
2,06%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.AD EUR
|
2,04%
|
UBAM - Global Convertible Bond AC EUR
|
2,04%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.UHD USD
|
1,68%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHD CHF
|
1,65%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHD GBP
|
1,64%
|
UBAM - Global Convertible Bond UC EUR
|
1,52%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.UD EUR
|
1,52%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHD USD
|
1,50%
|
UBAM - Global Convertible Bond IHC USD
|
1,49%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHC GBP
|
1,48%
|
UBAM - Global Convertible Bond IC EUR
|
1,48%
|
UBAM - Global Convertible Bond ID EUR
|
1,47%
|
UBAM - Global Convertible Bond I+C EUR
|
1,33%
|
UBAM-Gl.Conv.Bd.ZC EUR
|
0,96%
|
