UBAM - Global Convertible Bond AC EUR (LU0940716078)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,05%
2023 2,75%
2022 -20,89%
2021 -1,33%
2020 22,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,76%
2 Jahre -9,84%
3 Jahre -7,09%
4 Jahre -0,49%
5 Jahre 1,62%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0940716078
WKN
A113CR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
162.48 Mio. EUR
Auflagedatum
23.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
Marc Basselier, Benjamin Schapiro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,54%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden. Ziel des Masters, des UBAM Convertibles Global mit der Klassifizierung "diversifiziert", ist es, vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

U ACC.CN CNV.BD ZCCHA
2,76%
UBAM-EUR.10-40 C.B. ICEO
2,58%
AKAMAI TECHN 19/27 CV
2,30%
BENTLEY SYS. 22/26 CV
2,26%
DEXCOM 23/28 CV 144A
2,15%
UBER TECHNO. 23/28 144A
1,93%
IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN
1,79%
CELLNEX TEL. 19/28 CV
1,78%
CA.P.FIN.III 21/26 CV
1,77%
ON SEMICOND 23/29 CV
1,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
UBAM-Gl.Conv.Bd.RC EUR
ISIN
LU0940718280
WKN
A2P5YC
3,04%
UBAM - Global Convertible Bond AHC CHF
ISIN
LU0940716235
WKN
A113CS
2,06%
UBAM - Global Convertible Bond AHC USD
ISIN
LU0940716409
WKN
A113CT
2,06%
UBAM - Global Convertible Bond AHC GBP
ISIN
LU0940716821
WKN
A113CU
2,06%
UBAM-Gl.Conv.Bd.AD EUR
ISIN
LU0940716151
WKN
A12B1V
2,04%
UBAM-Gl.Conv.Bd.UHD USD
ISIN
LU2051757842
WKN
A3ESGS
1,68%
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHD CHF
ISIN
LU0940717555
WKN
A3ESGD
1,64%
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHD GBP
ISIN
LU0940718108
WKN
A2P073
1,64%
UBAM - Global Convertible Bond UC EUR
ISIN
LU0940718447
WKN
A2ADDN
1,52%
UBAM-Gl.Conv.Bd.UD EUR
ISIN
LU0940718793
WKN
A2P1FM
1,52%
UBAM - Global Convertible Bond IHC CHF
ISIN
LU0940717472
WKN
A2PD13
1,50%
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHD USD
ISIN
LU0940717712
WKN
A2P075
1,50%
UBAM - Global Convertible Bond IHC USD
ISIN
LU0940717639
WKN
A2PD12
1,49%
UBAM-Gl.Conv.Bd.IHC GBP
ISIN
LU0940718017
WKN
A2P5YB
1,48%
UBAM - Global Convertible Bond IC EUR
ISIN
LU0940717126
WKN
A1W6TG
1,48%
UBAM - Global Convertible Bond ID EUR
ISIN
LU0940717399
WKN
A12B1W
1,47%
UBAM - Global Convertible Bond I+C EUR
ISIN
LU2051756950
WKN
A3C7ZT
1,33%
UBAM-Gl.Conv.Bd.ZC EUR
ISIN
LU0946661989
WKN
A2P1FK
0,95%