Schroder ISF Sh.Dur.Dyn.Bd.B Dis EUR H (LU0912260147)

C

Kurswert per 10.05.2021

€ -0,09
€ 107,31

Qualität

C
53von 100

Kosten

C
1,4%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0912260147
WKN
A1T7VR
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
24.04.2013
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Grainger,Jolly, Global Multi-Sector Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,4%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
36.02 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. "Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und ähnliche Instrumente von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,58%
2019   8,20%
2018  -6,16%
2017  -0,27%
2016   4,93%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,58%
2 Jahre   4,84%
3 Jahre   1,04%
4 Jahre   0,71%
5 Jahre   1,54%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,00%

Länder

USA
48,07%
Großbritannien
11,49%
Supranational
5,47%
Deutschland
5,25%
Luxemburg
3,56%
Italien
2,35%
Frankreich
1,98%
Schweiz
1,41%
Spanien
1,39%
Niederlande
1,33%

Emittenten

Unternehmensanleihen
50,83%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
18,32%
Bankschuldverschreibung
11,62%
supranationale Anleihen
5,47%
MBS
2,12%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
28,56%
kurze Laufzeiten
22,42%
lange Laufzeiten
13,50%
sehr kurze Laufzeiten
11,81%
sehr lange Laufzeiten
6,95%
open end
1,16%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

CASH MGMT BILL
8,60%
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)
2,80%
European Investment Bank 19/10.10.22 MTN
2,78%
TREASURY (CPI) NOTE
2,75%
FR SD8090 2.0000 01/09/2050
2,02%
0,402% NM PLC 19/21 FLR MTN
2,02%
NRW Bank (float) 26.01.2023
2,01%
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER (REGS) 0% 04 MAY 2023
1,75%
GOLDMAN SACHS GROUP FRN REGS .107% 19 MAR 2026
1,52%
FN MA4158 2.0000 01/09/2050
1,45%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

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ISIN
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WKN
A1KDGF
55
0,9%
70
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57
0,87%
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55
0,9%
70
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WKN
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53
1,4%
70
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56
0,55%
70
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58
0,52%
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B
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ISIN
LU0894413821
WKN
A1KDGJ
58
0,15%
70
B
Schroder ISF Sh.Dur.Dyn.Bd.I Acc USD
ISIN
LU0894413318
WKN
A1KDGE
59
0,14%
70

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