Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged (LU0912194254)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 9,22%
2024 15,38%
2023 28,44%
2022 -28,53%
2021 26,77%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,38%
2 Jahre 21,73%
3 Jahre 1,93%
4 Jahre 7,64%
5 Jahre 9,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0912194254
WKN
A1T9BR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3071.52 Mio. EUR
Auflagedatum
18.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
6,32%
MICROSOFT DL-,00000625
6,21%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,72%
APPLE INC.
5,40%
META PLATF. A DL-,000006
5,16%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,85%
NETFLIX INC. DL-,001
2,84%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,44%
PROCTER GAMBLE
2,40%
ASML HOLDING EO -,09
2,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A1T9BH
1,55%
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ISIN
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WKN
A1T9BG
1,55%
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ISIN
LU2132502720
WKN
A2P1JE
1,55%
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ISIN
LU1945287289
WKN
A2PEH8
1,51%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR B
ISIN
LU1945287016
WKN
A2PEJA
1,51%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD B
ISIN
LU0912192985
WKN
A1T9BK
1,51%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh
ISIN
LU0912195061
WKN
A1T9BV
1,15%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Nh
ISIN
LU0912195228
WKN
A1T9BY
1,15%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged
ISIN
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WKN
A1T9BS
1,05%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kah Hedged
ISIN
LU1692981498
WKN
A2JD87
1,05%
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ISIN
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WKN
A1T9BT
1,05%
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ISIN
LU0912193363
WKN
A1T9BM
1,03%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF K
ISIN
LU1945287362
WKN
A2PEH7
1,01%
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ISIN
LU0912193108
WKN
A1T9BL
1,01%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K
ISIN
LU1945287107
WKN
A2PEH9
1,01%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP K
ISIN
LU2116385670
WKN
A2P1JD
1,01%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ka
ISIN
LU1692981654
WKN
A2JD88
1,01%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K
ISIN
LU0912194841
WKN
A1T9BU
1,01%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD C
ISIN
LU0912193876
WKN
A1T9BP
0,97%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR V
ISIN
LU2225707434
WKN
A2QB3H
0,76%
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ISIN
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WKN
A2DT3B
0,16%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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