Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Bh Hedged (LU0912192555)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 12,29%
2023 33,24%
2022 -26,32%
2021 31,83%
2020 19,00%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 33,24%
2 Jahre -0,92%
3 Jahre 8,98%
4 Jahre 11,40%
5 Jahre 14,91%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0912192555
WKN
A1T9BH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2316.45 Mio. EUR
Auflagedatum
11.12.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
6,64%
MICROSOFT DL-,00000625
5,96%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,70%
APPLE INC.
3,76%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,65%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,63%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,03%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,86%
ASML HOLDING EO -,09
2,69%
BROADCOM INC. DL-,001
2,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
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WKN
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1,60%
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WKN
A1T9BG
1,59%
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ISIN
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WKN
A1T9BK
1,56%
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ISIN
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WKN
A2PEH8
1,53%
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ISIN
LU1945287016
WKN
A2PEJA
1,49%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Nh
ISIN
LU0912195228
WKN
A1T9BY
1,24%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh
ISIN
LU0912195061
WKN
A1T9BV
1,19%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged
ISIN
LU0912194411
WKN
A1T9BS
1,09%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged
ISIN
LU0912194254
WKN
A1T9BR
1,09%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kah Hedged
ISIN
LU1692981498
WKN
A2JD87
1,09%
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ISIN
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WKN
A1T9BT
1,07%
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ISIN
LU1692981654
WKN
A2JD88
1,06%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP K
ISIN
LU2116385670
WKN
A2P1JD
1,05%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Ch Hedged
ISIN
LU0912193108
WKN
A1T9BL
1,05%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K
ISIN
LU0912194841
WKN
A1T9BU
1,05%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Ch Hedged
ISIN
LU0912193363
WKN
A1T9BM
1,04%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF K
ISIN
LU1945287362
WKN
A2PEH7
1,02%
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ISIN
LU0912193876
WKN
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1,01%
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LU1945287107
WKN
A2PEH9
1,00%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR V Inc
ISIN
LU2225707434
WKN
A2QB3H
0,82%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Z
ISIN
LU1640803075
WKN
A2DT3B
0,21%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.