Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0900496828
- WKN
- A1T6QN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 70.93 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.03.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,95%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 5,77%
- SABIC CAPITAL II 18/28
- 2,60%
- CFE 19/49
- 2,55%
- DBS GR.HLDGS 21/27 REGS
- 2,15%
- OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN
- 1,96%
- PERTAMINA GE 23/28 REGS
- 1,94%
- SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN
- 1,92%
- BANGK.BK HK 22/27 REGS
- 1,92%
- ECOPETROL 21/31
- 1,92%
- DBS GR.HLDGS 21/24 MTN
- 1,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis EUR H
|
2,30%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD
|
2,30%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc EUR H
|
1,90%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD
|
1,90%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis AUD H
|
1,90%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis EUR H
|
1,90%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD
|
1,90%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD
|
1,90%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD
|
1,90%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD
|
1,20%
|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.X Acc EUR H
|
0,36%
|
