Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD (LU0900496661)

B

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,03
€ 12,62

Qualität

B
62von 100

Kosten

B
0,95%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0900496661
WKN
A1T6QM
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.03.2013
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,95%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
212.54 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,92%
2019  17,64%
2018   2,02%
2017  -3,79%
2016  14,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,92%
2 Jahre   7,41%
3 Jahre   5,59%
4 Jahre   3,16%
5 Jahre   5,40%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
86,85%
Fonds
5,21%
Barmittel
3,54%

Länder

Kayman Inseln
7,91%
Niederlande
6,56%
Jungferninseln (British)
4,61%
Türkei
4,59%
Mexiko
4,31%
Singapur
4,11%
Barmittel
3,54%
USA
2,89%
Saudi-Arabien
2,79%
Luxemburg
2,71%

Emittenten

Unternehmensanleihen
59,08%
Bankschuldverschreibung
11,36%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
6,23%
staatl. Unternehmensanleihen
3,63%
Barmittel
3,54%
supranationale Anleihen
1,08%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
26,69%
mittlere Laufzeiten
23,71%
kurze Laufzeiten
12,02%
sehr lange Laufzeiten
11,31%
sehr kurze Laufzeiten
4,55%
open end
0,80%

Währungen

Euro
40,85%
US-Dollar
37,38%
Hongkong Dollar
1,69%
Russischer Rubel
1,54%
Ägyptisches Pfund
1,53%
Brasilianische Real
1,39%
Ghana Cedi
1,30%
Türkische Lira
1,17%
Kolumbianischer Peso
0,94%
Thailändischer Baht
0,92%

Top-Ten Titel

Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
5,21%
SINGAP.AIRL 21/26 MTN
2,62%
6.13% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 2029
1,85%
Syngenta Finance NV 5,182% 24.04.2028
1,70%
SEMICONDUCTOR MFG INTL CORP 2.693% 02/27/2025 REGS
1,56%
Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,26%
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(25/25)Reg.S
1,25%
4.000% SABIC CAPITAL II BV (FIXED) 10/2023
1,20%
GHANA REP 19.25% 01/18/2027
1,09%
Tengizchevroil Finance Co Intl 2.625% 08/15/2025
1,04%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU0900495853
WKN
A1T6QH
58
1,65%
77
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ISIN
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WKN
A1T6QG
61
1,65%
77
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ISIN
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WKN
A1T6QN
55
0,95%
77

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