Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD (LU0900496661)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,66%
2023   0,90%
2022  -8,98%
2021   7,42%
2020  -1,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,90%
2 Jahre  -4,17%
3 Jahre  -0,45%
4 Jahre  -0,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0900496661
WKN
A1T6QM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.93 Mio. USD
Auflagedatum
20.03.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,25%
Administrationsgebühr
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SABIC CAPITAL II 18/28
2,69%
HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
2,16%
CFE 19/49
2,11%
HUARONG FIN.II 16/26 MTN
2,09%
ECOPETROL 21/31
2,03%
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS
1,79%
ISR.DISC.BK 23/28
1,72%
SIAM CL KY 19/24 MTN
1,65%
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN
1,62%
PERTAMINA GE 23/28 REGS
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis EUR H
ISIN
LU0900496406
WKN
FF0464
2,30%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD
ISIN
LU1162115643
WKN
FF0057
2,30%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU0900495853
WKN
A1T6QH
1,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0900495697
WKN
A1T6QG
1,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis AUD H
ISIN
LU1284739635
WKN
FF0054
1,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis EUR H
ISIN
LU0900496232
WKN
FF0462
1,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD
ISIN
LU1284739478
WKN
FF0055
1,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD
ISIN
LU0900496075
WKN
FF0463
1,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD
ISIN
LU1284738744
WKN
FF0056
1,90%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Dis EUR H
ISIN
LU0900496828
WKN
A1T6QN
1,20%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.X Acc EUR H
ISIN
LU2451302959
WKN
FF0228
0,36%