Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU (LU0891779281)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 4,13%
2023 -2,49%
2022 8,75%
2021 9,18%
2020 -7,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -2,49%
2 Jahre 2,98%
3 Jahre 5,01%
4 Jahre 1,78%
5 Jahre 2,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0891779281
WKN
A14UFC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
141.39 Mio. USD
Auflagedatum
21.05.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige absolute Rendite (positive Renditen unabhängig von den Marktbedingungen) oberhalb einer Cash-Benchmark an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Die Auswirkungen jeder Strategie auf das Gesamtrisikoprofil des Fonds werden einzeln und zusammen beurteilt. Der Fonds wird über Anlagestile, Sektoren, Themen und Zeithorizonte hinweg diversifiziert. Als Cash-Benchmark dient der ICE BofA Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index (der "Index"). Der Index repräsentiert den London Interbank Offered Rate (LIBOR), zu dem Banken sich gegenseitig USD für 3 Monate leihen würden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten