Wellington Gl.To.Ret.(U)Fd.S USD (LU0832407331)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   3,12%
2023  -2,36%
2022   9,03%
2021   9,31%
2020  -7,21%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -2,36%
2 Jahre   3,18%
3 Jahre   5,18%
4 Jahre   1,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0832407331
WKN
A14UFD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
112.98 Mio. USD
Auflagedatum
31.10.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige absolute Rendite (positive Renditen unabhängig von den Marktbedingungen) oberhalb einer Cash-Benchmark an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Die Auswirkungen jeder Strategie auf das Gesamtrisikoprofil des Fonds werden einzeln und zusammen beurteilt. Der Fonds wird über Anlagestile, Sektoren, Themen und Zeithorizonte hinweg diversifiziert. Als Cash-Benchmark dient der ICE BofA Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index (der "Index"). Der Index repräsentiert den London Interbank Offered Rate (LIBOR), zu dem Banken sich gegenseitig USD für 3 Monate leihen würden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.D EUR H
ISIN
LU0948856041
WKN
A1W3FH
1,06%
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.D USD
ISIN
LU1931602715
WKN
WEL006
1,06%
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.N GBP H
ISIN
LU0975809525
WKN
A1W6CX
0,57%
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.N USD
ISIN
LU0891779281
WKN
A14UFC
0,56%
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.S Q1 USD
ISIN
LU2065729142
WKN
A2PU91
0,42%
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.S Q1 GBP H
ISIN
LU2065729811
WKN
A2PU90
0,42%
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.S Q1 EUR H
ISIN
LU2065729498
WKN
A2PU9Z
0,42%
Wellington Gl.To.Ret. (U) Fd.T GBP H
ISIN
LU0690452510
WKN
A1JS3C
0,23%